嘉实海外今日净值(嘉实全球创新龙头QDII季报解读：C类份额赎回超52% 净值单季亏损近9%)

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主要财务指标：A/C类本期利润均告负 合计亏损超1.19亿元

报告期内，嘉实全球创新龙头股票（QDII）A类和C类份额均出现亏损。其中，A类本期已实现收益为-8,376,183.84元，本期利润-7,769,956.85元；C类本期已实现收益-4,715,714.58元，本期利润-4,166,749.56元。两类份额合计亏损11,936,706.41元，加权平均基金份额本期利润分别为-0.1084元和-0.1028元。

主要财务指标嘉实全球创新龙头股票（QDII）A嘉实全球创新龙头股票（QDII）C 本期已实现收益（元）-8,376,183.84-4,715,714.58 本期利润（元）-7,769,956.85-4,166,749.56 加权平均基金份额本期利润（元）-0.1084-0.1028

基金净值表现：近三月净值亏损超8% 大幅跑输业绩基准

过去三个月，A类份额净值增长率为-8.68%，C类为-8.81%，而同期业绩比较基准收益率为-3.36%，A/C类分别跑输基准5.32和5.45个百分点。从长期表现看，自基金合同生效起至今（2023年3月14日至2026年3月31日），A类净值增长率11.05%，C类9.38%，显著低于基准的46.16%，累计跑输35.11和36.78个百分点。

阶段A类净值增长率C类净值增长率业绩比较基准收益率A类跑输基准C类跑输基准 过去三个月-8.68%-8.81%-3.36%-5.32%-5.45% 过去六个月-19.49%-19.73%-1.16%-18.33%-18.57% 自基金合同生效起至今11.05%9.38%46.16%-35.11%-36.78%

投资策略与运作分析：聚焦能源安全与创新主线 布局新能源与AI

业绩表现：A/C类净值单季跌幅超8% 基准仅跌3.36%

截至报告期末，A类基金份额净值1.1105元，报告期净值增长率-8.68%；C类净值1.0938元，增长率-8.81%。同期业绩比较基准收益率-3.36%，两类份额均大幅跑输基准，主要因海外市场高估值对流动性和增长预期敏感，叠加冲突引发的能源价格波动影响。

宏观展望：冲突短期难恶化 战术保留灵活性应对波动

基金管理人判断，美伊冲突进一步恶化的尾部风险不大，更可能呈现强度弱化、市场预期稳定但能源紧张短期维持的场景。下一阶段将延续一季度投资思路，同时考虑海外市场估值仍处偏高位置，战术上保留灵活性以应对潜在极端波动风险。

资产组合：权益投资占比83.36% 现金类资产10.43%

报告期末，基金总资产116,939,109.94元，其中权益投资97,481,584.56元，占比83.36%（普通股75.95%、存托凭证7.41%）；银行存款和结算备付金合计12,196,502.40元，占比10.43%；其他资产1,191,917.66元，占比1.02%。通过港股通投资的港股公允价值29,060,846.80元，占基金资产净值26.19%。

项目金额（人民币元）占基金总资产比例（%） 权益投资97,481,584.5683.36 其中：普通股88,811,576.3575.95 存托凭证8,670,008.217.41 银行存款和结算备付金合计12,196,502.4010.43 其他资产1,191,917.661.02 合计116,939,109..00

股票投资地区分布：美国、中国香港、中国占比超87%

基金权益投资主要分布于三个市场：美国市场公允价值37,171,573.82元，占基金资产净值33.50%；中国香港市场34,978,177.84元，占比31.52%；中国市场25,331,832.90元，占比22.83%。三者合计占比87.84%，其他地区配置为空白。

国家（地区）公允价值（人民币元）占基金资产净值比例（%） 美国37,171,573.8233.50 中国香港34,978,177.8431.52 中国25,331,832.9022.83 合计97,481,584.5687.84

行业配置：医疗保健、非必需消费品占比超24% 能源持仓10.66%

按彭博行业分类，基金前四大重仓行业为医疗保健（25.55%）、非必需消费品（24.94%）、工业（16.27%）和能源（10.66%），合计占比77.42%。通信服务（6.98%）和信息技术（3.43%）配置较低，必需消费品、金融、原材料等行业为零配置。

行业类别公允价值（人民币元）占基金资产净值比例（%） 医疗保健28,356,970.3425.55 非必需消费品27,679,317.4124.94 工业18,060,800.0016.27 能源11,831,357.5110.66 通信服务7,744,544.786.98 信息技术3,808,594.523.43 合计97,481,584.5687.84

前十大重仓股：宁德时代居首 腾讯、特斯拉分列二三位

报告期末，基金前十大重仓股合计公允价值50,819,713.90元，占基金资产净值45.84%。第一大重仓股为宁德时代（ CH），公允价值10,436,166.00元，占比9.40%；第二大重仓股腾讯控股（700 HK），占比6.08%；第三大重仓股特斯拉（TSLA UW），占比5.01%。港股标的占据5席，A股2席，美股2席。

序号公司名称（中文）所在市场公允价值（人民币元）占基金资产净值比例（%） 1宁德时代新能源科技股份有限公司深圳证券交易所10,436,166.009.40 2腾讯控股有限公司香港证券交易所6,752,095.246.08 3特斯拉公司纳斯达克证券交易所5,561,284.395.01 4吉利汽车控股有限公司香港证券交易所5,430,566.324.89 5湖南裕能新能源电池材料股份有限公司深圳证券交易所5,245,252.004.73 6信达生物制药香港证券交易所4,797,597.124.32 7蜜雪冰城股份有限公司香港证券交易所4,320,362.653.89 8小鹏汽车有限公司香港证券交易所3,866,089.283.48

份额变动：A类赎回率40.98% C类赎回率52.31% 规模显著缩水

报告期内，A类份额期初79,052,491.40份，总申购15,280,007.44份，总赎回32,393,384.25份，期末61,939,114.59份，净赎回17,113,376.81份，赎回率40.98%；C类份额期初45,195,750.19份，总申购17,019,525.07份，总赎回23,642,238.53份，期末38,573,036.73份，净赎回6,622,713.46份，赎回率52.31%。两类份额合计净赎回23,736,090.27份，基金总份额从期初124,248,241.59份降至期末100,512,151.32份，缩水19.10%。

项目嘉实全球创新龙头股票（QDII）A（份）嘉实全球创新龙头股票（QDII）C（份） 报告期期初份额总额79,052,491.4045,195,750.19 报告期总申购份额15,280,007.4417,019,525.07 报告期总赎回份额32,393,384.2523,642,238.53 报告期期末份额总额61,939,114.5938,573,036.73 净赎回份额17,113,376.816,622,713.46 赎回率40.98%52.31%

风险提示与投资机会

风险提示：基金短期业绩显著跑输基准，近三个月净值跌幅超8%，且C类份额赎回率高达52.31%，反映投资者信心不足。海外市场高估值叠加地缘政治冲突（美伊冲突）持续，可能导致净值波动加剧。行业配置集中于医疗保健、非必需消费品等板块，若相关行业景气度下行，将对基金业绩产生较大影响。

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